In subsectiunea Payment sunt definite urmatoarele elemente:
Payment ref no.
- Descriere: numar unic de referinta pentru plata
- Tip: SAFmiddle1textType
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
Period
- Descriere: perioada contabila
- Tip: nonNegativeInteger
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
Period Year
- Descriere: anul perioadei contabile
- Tip: nonNegativeInteger
- Validare sintactica: (minInclusiv 2020, maxInclusiv Current-Year]
- Validare semantica: –
- Observatii: –
TransactionID
- Descriere: referinta incrucisata la inregistrarea GL
Poate contine mai multe niveluri diferite pentru a identifica tranzactia. Acesta ar putea include centre de cost, cum ar fi societatea, divizia, regiunea, grupul si sucursala /departamentul.
- Tip: SAFmiddle2textType
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
Transaction Date
- Descriere: data documentului
- Tip: Date
- Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
- Validare semantica: –
- Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
PaymentMethod
- Descriere: cec, banca, giro, numerar, etc.
- Tip: SAFshorttextType
- Validare sintactica: validare conform codurilor indicate din nomenclatorul Nom_Mecanisme_plati
- Validare semantica: se valideaza cu nomenclatorul Nom_Mecanisme_plati
De asemenea, valoarea campului SD.P.10 trebuie sa fie corelata cu valoarea campului SD.P.32, asa cum sint definite in nomenclator.
Exemplu: PaymentMethod = „99” poate sa corespunda doar cu PaymentMechanism = „1”
- Observatii: completarea acestui camp se face cu CODUL asociat conform:
– 01 pentru Numerar
– 02 pentru Compensare
– 03 pentru Fara numerar
– 98 pentru Definit de comun acord
– 99 pentru Instrument nedefinit
Informatii privind codificarea se gasesc in nomenclatorul Nom_Mecanisme_plati.
Description
- Descriere: descrierea platii
- Tip: SAFlongtextType
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii:
Batch ID
- Descriere: ID generat de sisteme pentru lot
- Tip: SAFmiddle1textType
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii:
System ID
- Descriere: numar unic creat de sistem pentru document
- Tip: SAFmiddle1textType
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
Source ID
- Descriere: detalii despre persoana sau aplicatia care a introdus/ generat tranzactia
- Tip: SAFmiddle1textType
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
Line
- Descriere: linie
- Tip: PaymentLine
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
PaymentSettlement
- Descriere:
- Tip: PaymentSettlement
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
PaymentDocumentTotals
- Descriere:
- Tip: PaymentDocumentTotals
- Validare sintactica: –
- Validare semantica: –
- Observatii: –
Sursa: www.anaf.ro